公司金融

上汽财务公司根据集团成员企业的需求为其提供两个交易日以后办理交割手续的结售汇业务。其中包括固定期限的远期业务和择期远期业务。

上汽财务公司为满足集团成员企业在经常项目和资本项目中的付款需求，根据集团成员企业的申请，委托代理行将一定金额的款项付给指定收款人的业务。汇款方式包括电汇、信汇和票汇，目前常用的是电汇。

上汽财务公司合作代理银行收到国外托收行寄交的托收单据后，委托上汽财务公司向集团内成员企业提示，并要求集团内成员企业付款或承兑赎单的国际结算业务。上汽财务公司可为集团成员企业提供包括即期付款交单（D/P）、远期付款交单（D/P XXX天）和承兑交单（D/A）在内的全部代收业务。

上汽财务公司为上汽集团成员企业人员的因公出国提供货币兑换服务，包括出境前的兑换外币现钞和返回境内后的偿还透支手续，满足企业人员出国（境）进行考察、访问、学习、经贸洽谈、举办展览、培训或研修等公务活动的用汇需求。

上汽集团授权上汽财务公司为主办企业，通过与相关合作银行紧密合作，依托合作银行的系统连接，在外汇管理局核定的指标额度内，以短期外债和境外放款形式，实现跨境资金双向融通，同时在此平台上实现经常项目下集团企业的经常项下集中收付汇、经常项下轧差净额清算、境内外汇资金集中管理、境外外汇资金境内归集和集中结售汇。